Notes de Version Élap Finance v2.14



Note de Version Élap Finance v2.14.19.22


La version v2.14 apporte une amélioration ergonomique concernant la détection d'actions inachevées dans ses interfaces. Ainsi, si une saisie est commencée dans un objet de gestion et qu’elle n’a pas été enregistrée, l’application vous demandera une confirmation en cas de fermeture du navigateur ou d’un onglet.




Nouvelles fonctionnalités

Préparation Budgétaire

  • Le module de préparation budgétaire évolue. Il permet de charger un fichier Excel de travail et de le visualiser dans ELAP. Les différents fichiers utilisés sont versionnés. Cette nouvelle version permet d’enrichir les demandes budgétaires avec un détail plus fin que celui de l’imputation budgétaire, facilitant ainsi les arbitrages. Les demandes budgétaires sont désormais visibles dans un menu dédié et ne sont plus rattachées au menu des Budgets et virements budgétaires.

GED

  • Une nouvelle interface est disponible pour transmettre automatiquement certains documents à la GED M-Files, il s’agit des bons de commandes et de toutes les pièces jointes aux factures fournisseurs. Les documents sont transmis avec toutes les métadonnées attendues pour un classement automatique dans la GED.

PCA

  • Pour les EPS/FPT, les PCA sont saisissables via une annulation de titres saisissable indépendamment des titres d’origine. L’extourne est un titre exécuté en N+1 qui référence le PCA.

Habilitations

  • Une option permet d’activer une gestion multi-profil des utilisateurs. Ceci permet par exemple à un administrateur, qui a des droits sur toutes les organisations budgétaires, d’avoir également un profil de gestionnaire ou de responsable sur un panel restreint d’organisations budgétaires. La navigation entre les différents profils se fait par le bandeau supérieur.

Ergonomie

  • Lors de la fermeture d’un onglet du navigateur, un message apparaît si vous êtes en cours de modification d’une pièce, afin de limiter les blocages de pièces en cours d’édition, et d’éviter toutes pertes de données sur votre saisie en cours.



Améliorations

EJ

  • Le PDF du bon de commande reprend le numéro de l’EJ dans son nom.

Reporting

  • Le code CSSM a été ajouté dans le reporting standard de suivi des engagements.

Liquidations

  • Les liquidations et bordereaux de mandats sont validables avec des coordonnées bancaires en cours de visa, le contrôle définitif de la validation des coordonnées bancaires est réalisé à la prise en charge.

Recette

  • Pour les EPS/FPT, la transition de rejet d’une annulation de titre après prise en charge a été désactivée, afin d’éviter des erreurs de cumul dans les bordereaux ;

  • L’accueil des annulations de titres n’affiche plus les titres complètement réduits.

Workflows

  • Une nouvelle condition de workflows permet de tester le code secteur sur un EJ.

Habilitations

  • La page de paramétrage des comptes utilisateurs filtre par défaut les utilisateurs désactivés, le filtre interroge les noms / prénoms en complément du login.

Technique

  • L’application est désormais compatible avec le stockage de pièces jointes dit “S3”.

Infinoé

  • Les écritures à une date supérieure à la date du jour sont désormais bloquées, afin d’éviter des erreurs INFINOE ;

  • Les comptes saisissables qui ne sont pas les plus fins de la nomenclature sont ajoutés au rapport d’anomalie.




Corrections

Budget

  • L’export du BI était en erreur s’il n’y avait aucune ligne. Cet export peut être utilisé pour initialiser le fichier d’import ;

  • Sécurisation des accès concurrentiels sur les pièces de prévisions budgétaires afin d’éviter des enregistrements simultanés par deux utilisateurs différents ;

  • Depuis la v2.13, dans les VB, il n’était plus possible de faire de filtre sur les colonnes de la grille.

Liquidation

  • Des retenues d'un exercice postérieur à la pièce étaient proposées empêchant la prise en charge du mandat si elles étaient sélectionnées.

EJ

  • La validation d’un EJ ayant été saisie avec une monnaie de saisie différente de la monnaie de comptabilisation et pour laquelle il n’existe pas de taux de conversion valable à date est désormais bloquée.

Titres

  • L’édition en masse des avis de sommes à payer créait une archive avec un sous dossier (inutile) pour chaque édition au lieu de mettre le fichier directement disponible ; 

  • Il est désormais possible d’activer l’horodatage sur les bordereaux de titre.

DV

  • Le bouton de navigation et la liste permettent de naviguer d’une DV vers une DV-C et inversement.

DP

  • La date “A Payer le” n’est plus modifiée lors de l’enregistrement d’une DP qui n’est pas à l’étape brouillon ;

  • Dans un OHCB, la réimputation d’une DPRR d’un exercice précédent demandait un axe de type dépense au lieu de recette.

Mandats

  • L’enregistrement des comptes de retenues a été corrigé dans les liquidations et les mandats ;

  • Un contrôle supplémentaire de disponibilité des crédits a été ajouté à la validation des bordereaux de mandats.

DRv

  • La saisie d’un montant dans la ventilation des DRV était écrasée par le recalcul à partir du pourcentage.

Trésorerie

  • La génération du fichier de virement BDF240 a été revue pour traiter les paiements des DV ;

  • Les paiements et encaissements des DV de transfert de trésorerie apparaissaient à tort dans la justification de la trésorerie du COFI ;

  • Meilleure gestion des excédents de versements dans le cas d’un établissement ayant activé la production de bordereaux.

Opérations

  • Pour les EPSCP, le champ Catégorie des opérations était obligatoire à tort, il ne l’est que pour les opérations présentées au budget.

Chorus Pro

  • Le téléchargement d’une facture Chorus qui a été préalablement mis à l'état recyclée n’aboutissait pas en cas de présent de PJ ;

  • Le téléchargement d’une facture pouvait indiquer un message "Internal Server Error" en cas d’autoliquidation de tva (Message "Pas de téléchargement" dans l'outil de reprise) ;

  • Le menu “Outil de reprise Chorus” n’était pas visible depuis certain écran de l’application alors que l’utilisateur connecté avait bien les droits.

Infinoé

  • Les lignes du T3 pour lesquelles la destination n’a pas de mapping INFINOE ne sont plus envoyées à INFINOE ;

  • Les établissements n’utilisant pas INFINOE ne pouvaient pas annuler le scellement du COFI ;

  • L’enregistrement d’une destination avec doublon de code INFINOE était possible, sans possibilité de rectification après envoi à INFINOE.

Rapprochement bancaire 

  • Dans le cadre d’un RB avec intégration du relevé de compte, le calcul du montant total des lignes sélectionnées pouvait ne pas être juste.

PJ

  • Les pièces jointes de type “Lien externe” ne pouvaient pas être ajoutées sur une pièce en visualisation.

Ergonomie

  • Sécurisation des accès concurrentiels aux objets de gestion empêchant des modifications simultanées sur les mêmes pièces.

Template d’édition

  • La balise <DenominationTiers> était vide pour les personnes physiques dans les éditions d’EJ, SF et Drv. Pour les clients ayant mis en place une solution de contournement à ce problème, il se peut que le nom des tiers apparaisse en double. Veuillez contacter le support Élap le cas échéant.

  • Dans l’interface de gestion des modèles de document, la zone affichant les commentaires pour l’historique des mises à jour est de nouveau lisible.

Interface

  • L’import standard des EJ remplaçait la désignation d’une ligne d’EJ par celui de l’article au lieu de prendre la désignation précisée dans le fichier d’import ;

  • L’import standard des DP/DPRR ne prenait pas bien en compte la devise indiquée dans le fichier JSON.

  • L’import d’article présente des messages plus explicites en cas d’erreur durant les imports.

Infocentre

  • Le fichier EFP ne prenait pas bien en compte les montants négatifs provoquant une erreur de totalisation.




Note de Version Élap Finance v2.14.19.26




Corrections

Rapprochement Bancaire

  • Le temps d’enregistrement des RB a été amélioré.

Pièces Jointes

  • Les pièces jointes dont le nom contenait certains caractères spéciaux (+, &, ..) n’était plus téléchargeables ;

  • L’accès aux pièces jointes héritées d’un objet de gestion précédent n’était plus possible si l’utilisateur n’avait pas accès à cette pièce d’origine.

Import

  • L’import des DV-C n’était plus présent en v2.14.16.22.





Note de Version Élap Finance v2.14.19.37




Corrections

Budget

  • Depuis la v2.14, les modifications apportées dans les DB n’étaient pas enregistrées.

EJ

  • La récupération du taux de conversion depuis la monnaie sélectionnée affichait un message indiquant qu’aucun taux n’était trouvé.

Mandat

  • La modification avant prise en charge d’un mandat faisait disparaître la coordonnée bancaire précédemment positionnée.

Edition

  • Depuis la v2.14.19.26, les exports depuis les écrans d'accueil et les impressions depuis les objets de gestion pouvaient déclencher des messages d’erreur.

Chorus Pro

  • Les PJ des factures venant de Chorus avaient leur extension de fichier doublé.

Import

  • Il était devenu obligatoire d’indiquer une devise lors des imports de DP par JSON.

Pièces jointes

  • Depuis la v2.14.19.26, il n’était plus possible de télécharger des pièces jointes dont le nom contenant un point.

Référentiel

  • Il n’était plus possible d’exporter et d'importer des plans comptables.

Report

  • La mise à jour v2.14.19.22 a donné à tort la possibilité à certains utilisateurs de supprimer des reports standards. Si jamais un report à été supprimé, il sera remis à disposition pour le déploiement de ce patch ;

  • Mise à jour des taux d’intérêts moratoires pour juillet 2025



La mention "Module" ou “Option” signifie que le module n'est pas activé par défaut. Nous vous invitons à vous rapprocher du service commercial pour en avoir une présentation.

* La mention “Pour les OCB” veut dire que le sujet concerne seulement les “Organisation en Comptabilité Budgétaire”, c'est-à-dire ayant une comptabilisation budgétaire en AE, CP et Recettes.

** La mention "Pour les OHCB" veut dire que le sujet concerne seulement les “Organismes Hors Comptabilité Budgétaire, c'est-à-dire ayant une comptabilisation budgétaire en Charges / Produits et optionnellement en AE.

*** La mention “Pour les EPS/FPT” veut dire que le sujet concerne seulement les “Établissement Public de Santé” et ceux de la “Fonction Publique Territoriale” établissements appliquant la réglementation M21/22 ou M4.